送出日历：2025年6月20日
基金称呼 信澳汇享三个月按期盛开债券型证券投资基金
基金简称 信澳汇享三个月定开债券
基金主代码 016206
基金左券告成日 2022年11月28日
基金搞定东谈主称呼 信达澳亚基金搞定有限公司
基金托管东谈主称呼 浙商银行股份有限公司
左证《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作搞定看法》的有
公告依据 关规定、《信澳汇享三个月按期盛开债券型证券投资基金基金左券》、《信澳汇享三个月
按期盛开债券型证券投资基金招募诠释书》的关联商定
收益分派基准日 2025年6月11日
关联年度分成次数的诠释 本次分成为2025年度第一次分成
下属分级基金的基金简称 信澳汇享三个月定开债券A 信澳汇享三个月定开债券C 信澳汇享三个月定开债券E
下属分级基金的走动代码
放胆收 基准 日 下 属 分 级 基
益分派 金份额净值 （单元: 1.0559 1.0615
基准日 东谈主民币元）
下属分
级基金 基准 日 下 属 分 级 基
的干系 金可供分派利润（单 49,422,036.07 4,973.60
计算 位:东谈主民币元）
本次分成决议（单元:元/10份
基金份额） 0.106 0.105 0.106
权柄登记日 2025年6月23日
除息日 2025年6月23日
现款红利披发日 2025年6月24日
分成对象 权柄登记日登记在册的本基金整体份额执有东谈主
选拔红利再投资花式的投资者所调节的基金份额将以2025年6月23日除息后
红利再投资干系事项的诠释 的基金份额净值为计算基准细目再投资份额， 红利再投资所调节的基金份额
于2025年6月24日径直划入其基金账户，2025年6月25日起投资者不错查询。
左证财政部、国度税务总局的财税字2002128号《对于证券投资基金税收问
税收干系事项的诠释 题的示知》及财税20081号《对于企业所得税几许优惠计谋的示知》的规定，
基金向投资者分派的基金利润，暂免征收所得税。
用度干系事项的诠释 2、 选拔红利再投资花式的投资者其红利所调节的基金份额免收申购费
用。
（1）权柄登记日申购或调节转入的基金份额不享有本次分成权柄，赎回或调节转出的基金份额享
有本次分成权柄。
（2）对于未选拔本基金具体分成花式的投资者，本基金默许的分成花式为现款红利花式。
（3）投资者不错在走动时候内到销售网点修改分成花式，本次分成说明的花式将按照投资者在权柄
登记日之前（不含2025年6月23日）终末一次选拔的分成花式为准。 如投资者在多家销售机构购买了
本基金，需鉴别在多家销售机构逐个提交修改分成花式业务苦求。 投资者可通过销售网点或通过信达
澳亚基金搞定有限公司的网站及客服热线查询所执有基金份额的分成花式。 如需修改分成花式，请务
必在规定时候前通过销售网点办理变更手续。
（4）在分成技术，如若基金份额处于非走动过户、转托管等的冻结情状，红利的受益账户为权柄登记
场所账户。
（5）冻结基金份额的红利披发按照《信达澳亚基金搞定有限公司盛开式基金业务功令》的干系规定
处理。 基金份额冻结技术的现款分成部分，自动转为红利再投资给予冻结，红利再投资冻结部分在原冻
结份额解冻时随之解冻。
（6）本公司会按照客户的订制需求，相应地寄送电子或纸质对账单，为确保投资者不祥实时准确地
收到对账单，本公司特此辅导：请诸位投资者查对开户信息，若需补充或调动，请实时致电本公司的客
户奇迹电话、通过本公司网站或到原开户网点变更干系贵寓。
（7） 本基金份额执有东谈主及但愿了解本基金其他关联信息的投资者， 不错登录本基金搞定东谈主网站
（http://www.fscinda.com）或拨打客户奇迹热线400-8888-118、0755-83160160探讨干系事宜。
风险辅导：本基金搞定东谈主同意以真挚信用、奋发守法的原则搞定和应用基金财产，但不保证基金一定
盈利，也不保证最低收益。 因基金分成导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降
低基金投资风险或晋升基金投资收益。 基金的过往功绩不代表已往发达，敬请投资者老成投资风险。
特此公告。
信达澳亚基金搞定有限公司
