公告送出日历：2025年06月20日
基金称号 中加颐鑫纯债债券型证券投资基金
基金简称 中加颐鑫纯债债券
基金主代码 006304
基金协议奏效日 2018年09月14日
基金措置东说念主称号 中加基金措置有限公司
基金托管东说念主称号 江苏银行股份有限公司
把柄 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运
作措置主张》等法律国法以及《中加颐鑫纯债债券型证券投资基金基
公告依据
金协议》、《中加颐鑫纯债债券型证券投资基金招募诠释书》 的关系规
定
收益分派基准日 2025年06月16日
关系年度分成次数的诠释 本基金本次分成为2025年度第2次分成
下属基金份额类别的基金简称 中加颐鑫纯债债券A 中加颐鑫纯债债券C
下属基金份额类别的往来代码 006304 016540
基准日下属基金份额类别
截 止 基 准 日 下 属 净值（单元:东说念主民币元）
基 金 份 额 类 别 的 基准日下属基金份额类别
关系算计打算 可供分派利润（单元:东说念主民 64,140,754.43 101,636.64
币元）
本次下属基金份额类别分成有算计打算（单元:元/10
份基金份额）
权利登记日 2025年06月23日
除息日 2025年06月23日
现款红利披发日 2025年06月24日
权利登记日在中加基金措置有限公司登记在册的本基金的举座基金
分成对象
份额握有东说念主。
吸收红利再投资模式的投资者由红利转得的基金份额将以2025年06
月23日除权后的基金份额净值为计较基准细则再投资份额， 红利再
红利再投资关系事项的诠释 投资所调养的基金份额于2025年06月24日径直划入其基金账户。 本
公司对红利再投资所产生的基金份额进行阐述并见告各销售机构。
把柄财政部、国度税务总局的财税字2002128号《对于洞开式证券
税收关系事项的诠释 投资基金关系税收问题的见告》， 基金向投资者分派的基金收益，暂
免征收所得税。
用度关系事项的诠释 2、吸收红利再投资模式的投资者其红利所调养的基金份额免收
申购用度。
注：1、权利登记日当日请求申购的基金份额不享有本次分成权利，权利登记日当日请求赎回的基金
份额享有本次分成权利。
投资者在权利登记日前(不含2025年06月23日)终末一次吸收的分成模式为准。 如但愿修改分成模式，请
务必在2025年06月23日前(不含2025年06月23日)到销售网点办妥变更手续。
中加基金措置有限公司客户劳动电话：400-00-95526 （固定电话、 移动电话均可拨打） 网站：
http://www.bobbns.com/
风险提醒：本基金措置东说念主本旨以老诚信用、奋勉守法的原则措置和愚弄基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会篡改基金的风险收益特征，不会降
低基金投资风险或擢升基金投资收益。 基金的过往事迹不代表改日弘扬，投资有风险，敬请投资东说念主讲求
阅读本基金的《基金协议》、《招募诠释书》等关系法律文献，并把柄自己的投资主见、投资期限、投资经
验、钞票情状等判断基金是否和投资者的风险承受才调相顺应，自主判断基金的投资价值，自主作念出投
资决策，自行承担投资风险。
特此公告。
中加基金措置有限公司
