证券代码：300743     证券简称：天下数码         公告编号：2024-087               杭州天下数码科技股份有限公司    本公司及董事会全体成员保证信息袒露的内容真确、准确、竣工，莫得 无理记录、误导性述说或首要遗漏。   杭州天下数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天下数码”）第四 届董事会第十九次会议考中四届监事会第十九次会议审议通过了《对于使用部分 闲置可转债召募资金进行现款解决的议案》，痛快公司及子公司在确保不影响募 集资金投资技俩夙昔推论流程和公司夙昔经营的情况下，使用不跨越东说念主民币 型答理产物或进行按期进款、结构性进款，期限为自公司第四届董事会第十九次 会议审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可轮回荡漾使用。现将 具体内容公告如下：   一、召募资金基本情况   经中国证券监督解决委员会（以下简称“中国证监会”）《对于痛快杭州天 地数码科技股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》（证监 许可〔2021〕4113号）痛快注册，公司向不特定对象刊行可颐养公司债券1,720,000 张，每张面值为东说念主民币100元，召募资金总数172,000,000.00元，扣除承销及保 荐费5,600,000.00元（不含税）后，实收召募资金为东说念主民币166,400,000.00元， 已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于2022年3月18日汇入公司开立的召募 资金专项账户内。另减除讼师费、验资费、资信评级费和刊行手续费等与刊行可 颐养公司债券径直关连的外部用度2,103,048.18元（不含税）后，实质召募资金 净额为东说念主民币164,296,951.82元。天健管帐师事务所（独特庸碌合股）已对公司 上述召募资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2022〕93号《考据论说》。         二、召募资金投资技俩基本情况         证据公司已袒露的《杭州天下数码科技股份有限公司创业板向不特定对象发    行可颐养公司债券召募阐述书》，公司向不特定对象刊行可颐养公司债券召募资    金投资技俩及召募资金使用臆度如下：                                                              单元：万元    序号             技俩称号                    投资总数        召募资金拟使用金额                  臆度                      22,863.17        17,200.00         公司于2023年12月5日召开第四届董事会第九次会议以考中四届监事会第九    次会议，于2023年12月21日召开2023年第三次临时鼓动大会，审议通过了《对于    变更召募资金用途的议案》，痛快公司将刊行可转债的召募资金尚未使用部分及    其利息收入、答理收益一齐用于“年产2.3亿平米智能识别材料出产线（二期）    技俩”。该技俩以公司全资子公司安徽维森智能识别材料有限公司（以下简称    “维森智能”）为推论主体，技俩投资总数10,018.34万元，公司以借款的神气    将上述召募资金用于维森智能的技俩配置，差额部分由维森智能以自有资金补足。    本次变更后，原募投技俩后续配置将证据实质发达情况由公司以自有资金不绝投    入推论。具体变更情况如下：                                                              单元：万元             变更前                                       变更后            推论                尚未使用募                   推论               召募资金拟  技俩称号            投资总数                    技俩称号             投资总数        插足金额            主体                集资金金额                   主体 热转印涂布装备 及产物时刻升级          10,255.35    5,224.46                                        年产 2.3 亿平米 技俩            天下                          智能识别材料生       维森 信息化和研发中                                                   10,018.34    9,475.07            数码     4,037.32    1,924.16 产线（二期）项       智能 心升级技俩                                        目 安全环保升级项 目      合 计       17,313.17   9,475.07   合 计   10,018.34   9,475.07 注：弃世2023年11月30日，尚未使用召募资金金额为9,475.07万元，不包含利息收入和答理收益，实 际变更金额以划转时专户余额为准。          三、本次使用部分闲置可转债召募资金进行现款解决的基本情况          （一）投资指标        由于募投技俩配置需要一定周期，资金需要分批逐渐插足，因而导致部分可     转债召募资金暂时闲置情形。为合理利用闲置召募资金、提高召募资金使用效果，     在确保不影响召募资金投资技俩夙昔推论流程和公司夙昔经营的情况下，证据     《上市公司监管征战第2号——上市公司召募资金解决和使用的监管要求》                                     《深圳     证券来往所创业板股票上市法律阐扬》等关连法律、律例、法度性文献的划定，网络     实质经营情况，公司及子公司拟使用部分闲置可转债召募资金购买安全性高、流     动性好的保本型答理产物或进行按期进款、结构性进款，以充分利用闲置召募资     金，获取较好的投资答复，增厚公司收益，为公司及弘大鼓动创造更多的投资收     益。          （二）额度及期限        证据公司及子公司现时的资金使用景象、召募资金投资技俩配置流程并酌量     保抓满盈的流动性，公司及子公司拟使用不跨越东说念主民币8,000万元（含本数）闲     置可转债召募资金进行现款解决，期限自公司第四届董事会第十九次会议审议通     过之日起12个月，在上述额度及决议灵验期内，资金可轮回荡漾使用。单个结构     性进款、答理产物的投资期限不跨越12个月。          （三）投金钱品限制        公司及子公司将按关连划定严格适度风险，对答理产物进行严格评估，投资     的产物包括但不限于银行刊行的保本型答理产物、结构性进款产物等，需合乎以     下条目：（1）安全性高，温和保本要求，产物刊行主体大约提供保本承诺；（2）     流动性好，不得影响召募资金投资臆度夙昔进行；（3）投金钱品不得质押；（4）     投金钱品的期限不跨越12个月。          （四）推论神气   在额度限制内及决议灵验期内授权董事长诓骗关连有筹谋权并签署关连合同 文献或契约等府上，公司解决层组织关连部门推论。   （五）信息袒露   公司将按照《上市公司监管征战第2号——上市公司召募资金解决和使用的 监管要求》     《深圳证券来往所上市公司自律监管征战第2号——创业板上市公司规 范运作》等关连要求，实时袒露投金钱品的具体情况。   四、投资风险分析及风险适度措施   （一）投资风险   主要受货币计谋、财政计谋、产业计谋等宏不雅计谋及关连法律律例计谋发生 变化的影响，存有一定的系统性风险。   （二）针对投资风险，拟禁受措施如下： 性好，期限不跨越12个月的投金钱品，明确投金钱品的金额、期限、投资品种、 两边的权柄义务及法律背负等。 公司资金安全的风险身分，将实时禁受相应措施，适度投资风险。 请专科机构进行审计。 露责任。   五、对公司的影响 保证召募资金安全和公司日常经营的前提下进行的，践诺了必要的审批措施，有 助于提高召募资金使用效果，不影响召募资金项指标夙昔进行，不会影响公司主 商业务的夙昔开展。 闲置，获取一定的投资收益，故意于进一步升迁公司举座功绩水平，为公司和股 东谋取更多的投资答复。   六、本次使用部分闲置召募资金进行现款解决所践诺的措施   （一）董事会观点   公司第四届董事会第十九次会议以9票痛快，0票反对，0票弃权，审议通过 了《对于使用部分闲置可转债召募资金进行现款解决的议案》，痛快公司及子公 司在确保不影响召募资金投资技俩夙昔推论流程和公司夙昔经营的情况下，使用 不跨越东说念主民币8,000万元闲置可转债召募资金进行现款解决，购买安全性高、流 动性好的保本型答理产物或进行按期进款、结构性进款，期限为自公司第四届董 事会第十九次会议审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可轮回滚 动使用，授权董事长在额度限制行家使有筹谋权并签署关连合同文献或契约等府上， 公司解决层组织关连部门推论。   （二）监事会观点   公司第四届监事会第十九次会议以3票痛快，0票反对，0票弃权，审议通过 了《对于使用部分闲置可转债召募资金进行现款解决的议案》，痛快公司及子公 司在确保不影响召募资金投资技俩夙昔推论流程和公司夙昔经营的情况下，使用 不跨越东说念主民币8,000万元闲置可转债召募资金进行现款解决，购买安全性高、流 动性好的保本型答理产物或进行按期进款、结构性进款，期限为自公司第四届董 事会第十九次会议审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可轮回滚 动使用。   （三）保荐机构核查观点   经核查，东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）以为：天下数码 本次使用部分闲置可转债召募资金进行现款解决的事项，也曾公司董事会、监事 会审议通过，践诺了必要的措施，合乎《深圳证券来往所创业板股票上市法律阐扬》 《深圳证券来往所上市公司自律监管征战第2号——创业板上市公司法度运作》 及《上市公司监管征战第2号——上市公司召募资金解决和使用的监管要求》等 关连划定。天下数码本次使用部分闲置可转债召募资金进行现款解决有助于提高 召募资金使用效果，不存在变相改革召募资金投向及损伤鼓动利益的情形。   要而言之，东方证券对天下数码本次使用部分闲置可转债召募资金进行现款 解决的事项无异议。   七、备查文献 技股份有限公司使用部分闲置可转债召募资金进行现款解决的核查观点》。   特此公告。                      杭州天下数码科技股份有限公司                            董事会